2021年12月8日年信达澳银新起点定期开放混合A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,信达澳银新起点定期开放混合A持有详情,总份额10万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有10万份额。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金公布单位净值1.2453,累计净值1.2453,净值增长率涨0.01%,最新估值1.2452。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金294.26万,未分配利润115.48万,所有者权益合计409.74万。
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