12月7日交银信用添利债券(LOF)一年来收益5.04%,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/08 09:18:28

12月7日交银信用添利债券(LOF)一年来收益5.04%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月7日交银信用添利债券(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

交银信用添利债券(LOF)截至12月7日市场表现:累计净值1.7087,最新公布单位净值1.2227,净值增长率涨0.01%,最新估值1.2226。

基金阶段涨跌幅

交银信用添利债券(LOF)(164902)成立以来收益81.75%,今年以来收益4.66%,近一月收益0.48%,近三月收益0.83%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,交银信用添利债券(LOF)(164902)基金资产配置详情如下,合计净资产48.92亿元,债券占净比110.28%,现金占净比0.48%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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