[基金]天治鑫利纯债债券A最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？

天治鑫利纯债债券A最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/08 00:47:29

天治鑫利纯债债券A最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月7日天治鑫利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，天治鑫利纯债债券A（003123）最新市场表现：公布单位净值1.1156，累计净值1.1156，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1161。

截至2021年第二季度，该基金利润亏7413.72元，期末基金资产净值86.84万元，期末单位基金资产净值1.09元。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，同类平均为0.13%，比同类配置少0.13%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（0.00%）、制造业（0.00%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%），同类平均分别为1.25%、4.74%、0.86%，比同类配置分别为少1.25%、少4.74%、少0.86%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天治鑫利纯债债券A（003123）基金资产配置详情如下，债券占净比85.50%，现金占净比6.51%，合计净资产100万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天治鑫利纯债债券A基金（003123）持有债券国开1702（占17.91%），持仓市值为20.16万；债券国君转债（占1.06%），持仓市值为1.19万；债券烽火转债（占0.96%），持仓市值为1.08万；债券20国债02（占8.88%），持仓市值为10万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。