汇添富稳健收益混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的汇添富稳健收益混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
汇添富稳健收益混合C截至12月7日,累计净值1.0114,最新公布单位净值1.0114,净值增长率跌0.2%,最新估值1.0134。
该基金成立以来收益2.35%,今年以来下降0.05%,近一月收益3.14%,近一年收益2.32%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富稳健收益混合C(009737)持有债券:债券20海通08(债券代码:163903)、债券21进出04(债券代码:210304)、债券20湘路08(债券代码:149278)等,持仓比分别5.72%、5.67%、4.31%等,持仓市值2.02亿、2亿、1.52亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇添富稳健收益混合C收入合计2.16亿元:利息收入8968.45万元,其中利息收入方面,存款利息收入70.05万元,债券利息收入8774万元。投资收益5.96亿元,公允价值变动亏4.74亿元,其他收入402.72万元。
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