东吴安鑫量化混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/07 09:27:41

东吴安鑫量化混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月6日东吴安鑫量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.3594，累计净值1.4783，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3593。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1290.89万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东吴安鑫量化混合基金（002561）持有债券21长电MTN001（占3.36%），持仓市值为2025.6万；债券21光证G1（占3.35%），持仓市值为2020.6万；债券20申证10（占3.35%），持仓市值为2024万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴安鑫量化混合（002561）基金资产配置详情如下，股票占净比20.47%，债券占净比69.06%，现金占净比0.82%，合计净资产6.03亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东吴安鑫量化混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.40%）、交通运输、仓储和邮政业（3.34%）、金融业（2.56%），同类平均分别为42.99%、1.75%、5.81%，比同类配置分别为少34.59%、多1.59%、少3.25%。

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