12月6日国投瑞银双债债券(LOF)C基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/07 09:03:54

12月6日国投瑞银双债债券(LOF)C基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月6日国投瑞银双债债券(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日,国投瑞银双债债券(LOF)C最新公布单位净值1.257,累计净值1.685,净值增长率跌0.16%,最新估值1.259。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银双债债券(LOF)C(161221)成立以来收益88.12%,今年以来收益8.16%,近一月收益1.37%,近三月收益1.37%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国投瑞银双债债券(LOF)C(161221)基金资产配置详情如下,合计净资产5.57亿元,股票占净比1.10%,债券占净比108.62%,现金占净比1.24%。

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