[基金]鹏华养老2035混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

鹏华养老2035混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/07 09:26:29

鹏华养老2035混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的鹏华养老2035混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，鹏华养老2035混合(FOF)最新单位净值1.4243，累计净值1.4243，净值增长率跌0.55%，最新估值1.4321。

该基金成立以来收益43.21%，今年以来收益2.2%，近一月收益2.3%，近一年收益6.37%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华养老2035混合(FOF)（006296）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券希望转债（债券代码：127015）、债券上银转债（债券代码：113042）、债券G三峡EB1（债券代码：132018）等，持仓比分别4.05%、1.01%、0.55%、0.41%等，持仓市值2302.07万、570.9万、311.49万、232.24万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏华养老2035混合(FOF)基金资产总计6.34亿元，银行存款507.58万元，结算备付金212.31万元，存出保证金3.01万元，交易性金融资产6.25亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8565.19万元，基金投资5.04亿元。

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