2021年第三季度华安国证生物医药指数A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 09:14:08
2021年第三季度华安国证生物医药指数A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的华安国证生物医药指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安国证生物医药指数A（012598）市场表现：截至12月6日，累计净值0.9546，最新单位净值0.9546，净值增长率跌2.46%，最新估值0.9787。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安国证生物医药指数A（012598）基金资产配置详情如下，债券占净比109.20%，现金占净比1.23%，合计净资产3.36亿元。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计2.54元，其中管理人报酬0.77元，托管费0.26元。
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