中银证券安源债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 23:33:19
中银证券安源债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中银证券安源债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中银证券安源债券C（005363）累计净值1.0722，最新单位净值1.0587，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0586。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值39.13万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.17亿，未分配利润4658.26万，所有者权益合计10.63亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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