国联安通盈混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 23:08:22
国联安通盈混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日国联安通盈混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.5033，最新市场表现：单位净值1.1723，净值增长率涨0.11%，最新估值1.171。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益30.08%，今年以来收益5.18%，近一年收益7.57%，近三年收益22.19%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.45亿，其中，股票投资1.24亿，债券投资4.21亿，应收证券清算款77.65万，应收利息439.09万，应收申购款4981.93，资产总计5.82亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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