2021年第三季度华富健康文娱灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 23:02:20
2021年第三季度华富健康文娱灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华富健康文娱灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.415，最新单位净值1.255，净值增长率涨0.16%，最新估值1.253。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华富健康文娱灵活配置混合（001563）基金资产配置详情如下，股票占净比92.80%，现金占净比6.63%，合计净资产1000万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金742.09万，未分配利润385.27万，所有者权益合计1127.36万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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