交银稳鑫短债债券C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 20:48:57
交银稳鑫短债债券C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日交银稳鑫短债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0481，累计净值1.0831，最新估值1.048，净值增长率涨0.01%。
基金分红
交银稳鑫短债债券C基金成立于2019年1月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模460万元，基金总441万份额，上市流通441万份额，共分红3次，累计分红0.035元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，交银稳鑫短债债券C基金负债合计8.96亿元，卖出回购金融资产款8.91亿元，应付证券清算款14.95万元，应付赎回款336.63万元，应付管理人报酬87.54万元，应付托管费29.18万元，应付销售服务费4799.05元，应付税费38.42万元，应付利息5.41万元，其他负债20.96万元。
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