12月6日招商招惠3个月定开债发起式A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 20:31:53
12月6日招商招惠3个月定开债发起式A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日招商招惠3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月6日，最新市场表现：单位净值1.0239，累计净值1.2，最新估值1.0225，净值增长率涨0.14%。
基金阶段涨跌幅
招商招惠3个月定开债发起式A成立以来收益20.6%，近一月收益0.42%，近一年收益4.49%，近三年收益10.58%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商招惠3个月定开债发起式A基金资产总计77.44亿元，银行存款634.54万元，结算备付金55.6万元，存出保证金1.65万元，交易性金融资产76.27亿元。
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