2021年第三季度泰康兴泰回报沪港深混合基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/06 19:32:39
2021年第三季度泰康兴泰回报沪港深混合基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的泰康兴泰回报沪港深混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康兴泰回报沪港深混合基金截至12月3日，累计净值1.4808，最新市场表现：公布单位净值1.4808，净值涨0.25%，最新估值1.4771。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合（004340）基金资产配置详情如下，合计净资产22.75亿元，股票占净比18.70%，债券占净比114.38%，现金占净比1.60%。
基金2020年利润
截至2020年，泰康兴泰回报沪港深混合收入合计1.92亿元：利息收入3627.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.72万元，债券利息收入3546.73万元，资产支持证券利息收入元62.09万元。投资收益7119.21万元，公允价值变动收益8305.18万元，其他收入139.79万元。
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