12月3日华商创新成长混合发起式近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 18:50:47
12月3日华商创新成长混合发起式近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日华商创新成长混合发起式基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华商创新成长混合发起式（000541）最新市场表现：单位净值3.877，累计净值4.132，净值增长率涨0.49%，最新估值3.858。
基金阶段表现
华商创新成长混合发起式近1月来收益0.52%，阶段平均收益2.83%，表现不佳，同类基金排1785名，相对上升216名。
2020年度资产负债
截至2020年，华商创新成长混合发起式负债和所有者权益合计12.21亿，所有者权益合计11.81亿元，其中所有者权益实收基金4.11亿；基金负债合计4046万元，其中负债方面，应付证券清算款2061.64万元，应付赎回款1244.03万元，应付管理人报酬138.88万元，应付托管费23.15万元，应付税费0.63元，其他负债21.77万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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