[基金]12月3日浦银安盛ESG责任投资混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月3日浦银安盛ESG责任投资混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/06 16:18:51

12月3日浦银安盛ESG责任投资混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日浦银安盛ESG责任投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，浦银安盛ESG责任投资混合C最新市场表现：单位净值0.9253，累计净值0.9253，净值增长率涨1%，最新估值0.9161。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛ESG责任投资混合C基金（009631）持有债券21中石化SCP002（占6.55%），持仓市值为1.5亿；债券21招商蛇口SCP002（占6.55%），持仓市值为1.5亿；债券21南电SCP004（占3.06%），持仓市值为7014.7万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛ESG责任投资混合C（009631）基金资产配置详情如下，股票占净比68.17%，现金占净比32.36%，合计净资产20.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛ESG责任投资混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置44.85%，同类平均41.64%，比同类配置多3.21%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.48%，同类平均3.08%，比同类配置少2.6%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.02%，同类平均2.49%，比同类配置少2.47%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。