12月3日华泰保兴久盈债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 15:26:31
12月3日华泰保兴久盈债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日华泰保兴久盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华泰保兴久盈债券（007432）市场表现：累计净值1.0462，最新公布单位净值1.0282，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0275。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，华泰保兴久盈债券基金负债和所有者权益合计57.06亿，基金负债合计11.71亿元，所有者权益合计45.36亿元，其中所有者权益实收基金45亿。
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