12月3日蜂巢添鑫纯债债券C最新单位净值为1.0432元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/06 15:53:07
12月3日蜂巢添鑫纯债债券C最新单位净值为1.0432元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日蜂巢添鑫纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，蜂巢添鑫纯债债券C（007185）最新公布单位净值1.0432，累计净值1.0897，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0435。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利118.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，蜂巢添鑫纯债债券C扣除费用合计1064.37万元，其中具体费用方面，管理人报酬307.01万元，托管费307.01万元，销售服务费5032.43元，交易费用6.33万元，利息支出640.4万元，卖出回购金融资产支出640.4万元，其他费用7.79万元。
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