12月3日工银聚福混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 15:51:07
12月3日工银聚福混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日工银聚福混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，工银聚福混合A（005943）最新市场表现：公布单位净值1.3586，累计净值1.3586，净值增长率涨0.39%，最新估值1.3533。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益35.86%，今年以来收益11.64%，近一月收益2.92%，近一年收益14.51%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款550.32万，应付赎回款19.49万，应付管理人报酬23.4万，应付托管费4.68万，应付销售服务费18.47万，应付交易费用4.57万，应交税费4.5万，负债合计639.79万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月3日华泰保兴久盈债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年转基因种子板块上市公司有哪些？转基因种子板块上市公司一览
南方财富网
货代概念股一览，2021年货代龙头概念股有哪些
南方财富网
12月3日华泰保兴久盈债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
万家瑞尧灵活配置混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
汽车线束上市公司有哪些？2021年汽车线束股票行情查询
南方财富网
塑机概念股有哪些，塑机概念股名单
南方财富网
万家瑞尧灵活配置混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月3日建信战略精选灵活配置混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年客运概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
12月3日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月3日建信战略精选灵活配置混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月3日上投摩根内需动力混合一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
今日路灯概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
钨粉概念股名单一览，哪些是钨粉概念股？
南方财富网
12月3日上投摩根内需动力混合一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月3日恒越短债债券C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年转换器板块股票有哪些？转换器板块股票一览
南方财富网
中银双息回报混合同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
12月3日恒越短债债券C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
民生加银高等级信用债债券A买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
床上用品行业股票龙头名单一览
南方财富网
2021年转基因种子板块上市公司有哪些？转基因种子板块上市公司一览
南方财富网
货代概念股一览，2021年货代龙头概念股有哪些
南方财富网
12月3日华泰保兴久盈债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
汽车线束上市公司有哪些？2021年汽车线束股票行情查询
南方财富网
塑机概念股有哪些，塑机概念股名单
南方财富网
万家瑞尧灵活配置混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年客运概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
12月3日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月3日建信战略精选灵活配置混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
今日路灯概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
钨粉概念股名单一览，哪些是钨粉概念股？
南方财富网
12月3日上投摩根内需动力混合一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年转换器板块股票有哪些？转换器板块股票一览
南方财富网
中银双息回报混合同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
12月3日恒越短债债券C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
床上用品行业股票龙头名单一览
南方财富网