[基金]12月3日银河君耀混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月3日银河君耀混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/06 15:17:29

12月3日银河君耀混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日银河君耀混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河君耀混合A截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.6088，累计净值1.6688，最新估值1.6002，净值增长率涨0.54%。

基金季度利润

银河君耀混合A（519623）成立以来收益70.44%，今年以来收益4.1%，近一月收益1.51%，近三月收益2%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河君耀混合A（519623）基金资产配置详情如下，合计净资产5.08亿元，股票占净比30.20%，债券占净比66.31%，现金占净比0.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河君耀混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.38%，同类平均41.53%，比同类配置少25.15%；金融业行业基金配置4.67%，同类平均5.61%，比同类配置少0.94%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.52%，同类平均2.49%，比同类配置多0.03%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河君耀混合A（519623）持有股票基金：贵州茅台、药明康德、五粮液、万华化学等，持仓比分别2.20%、1.55%、1.45%、1.36%等，持股数分别为6100、5.16万、3.35万、6.45万，持仓市值1116.3万、789.18万、734.96万、688.54万等。

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