12月3日中欧达益稳健一年混合C一个月来收益0.83%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 14:37:44

12月3日中欧达益稳健一年混合C一个月来收益0.83%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日中欧达益稳健一年混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,中欧达益稳健一年混合C最新单位净值1.0554,累计净值1.0554,净值增长率涨0.17%,最新估值1.0536。

基金阶段涨跌幅

中欧达益稳健一年混合C(基金代码:010216)成立以来收益5.54%,今年以来收益3.97%,近一月收益0.83%,近一年收益5.67%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中欧达益稳健一年混合C基金资产总计39.18亿元,银行存款2393.64万元,结算备付金311万元,存出保证金28.13万元,交易性金融资产38.28亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.72亿元。

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