12月3日鑫元瑞利定期开放债券最新单位净值为1.0884元
南方财富网 2021/12/06 14:12:30
鑫元瑞利定期开放债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的12月3日鑫元瑞利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，鑫元瑞利定期开放债券市场表现：累计净值1.23，最新公布单位净值1.0884，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0885。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1872.25万元，基金本期净收益盈利1032.44万元，期末基金资产净值20.26亿元。
基金详情介绍
该基金全名是鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称鑫元瑞利定期开放债券，该基金成立于2017年3月13日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郭卉。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
山西证券裕利定期开放债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
华安新活力混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
2021年第三季度博时创业板ETF联接A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
山西证券裕利定期开放债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
12月3日上投摩根慧选成长股票C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
汽车IT概念股龙头股票一览，汽车IT上市公司有哪些？
南方财富网
轻稀土概念龙头股有哪些？轻稀土股票今日股价查询（2021/12/6）
南方财富网
12月3日上投摩根慧选成长股票C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
华安年年红债券A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.1%，（12月3日）
南方财富网
智能音箱上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
12月3日平安策略先锋混合基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华安年年红债券A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.1%，（12月3日）
南方财富网
华安物联网主题股票最新净值涨幅达0.83%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年精细化工产品板块概念股有哪些？精细化工产品概念股龙头股一览
南方财富网
12月6日金城医药什么价格？
南方财富网
华安物联网主题股票最新净值涨幅达0.83%，基金基本费率是多少？
南方财富网
12月3日中信保诚稳利债券A近1月来在同类基金中排668名，同公司基金表现如何？
南方财富网
面膜概念上市公司一览，2021年面膜上市公司有哪些？
南方财富网
光大保德信尊泰三年债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
12月3日中信保诚稳利债券A近1月来在同类基金中排668名，同公司基金表现如何？
南方财富网
富国天博创新主题混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
中银证券安源债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
华安新活力混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
2021年第三季度博时创业板ETF联接A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
山西证券裕利定期开放债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
汽车IT概念股龙头股票一览，汽车IT上市公司有哪些？
南方财富网
轻稀土概念龙头股有哪些？轻稀土股票今日股价查询（2021/12/6）
南方财富网
12月3日上投摩根慧选成长股票C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
智能音箱上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
12月3日平安策略先锋混合基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华安年年红债券A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.1%，（12月3日）
南方财富网
2021年精细化工产品板块概念股有哪些？精细化工产品概念股龙头股一览
南方财富网
12月6日金城医药什么价格？
南方财富网
华安物联网主题股票最新净值涨幅达0.83%，基金基本费率是多少？
南方财富网
面膜概念上市公司一览，2021年面膜上市公司有哪些？
南方财富网
光大保德信尊泰三年债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
12月3日中信保诚稳利债券A近1月来在同类基金中排668名，同公司基金表现如何？
南方财富网
中银证券安源债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网