山西证券裕利定期开放债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 13:24:04
山西证券裕利定期开放债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日山西证券裕利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，山西证券裕利定期开放债券（003179）最新公布单位净值1.1257，累计净值1.1978，最新估值1.1251，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1255.15万元，期末基金资产净值12.8亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，山西证券裕利定期开放债券基金资产总计15.11亿元，银行存款173.93万元，交易性金融资产14.82亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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