山西证券裕利定期开放债券基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 13:24:04

山西证券裕利定期开放债券基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日山西证券裕利定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,山西证券裕利定期开放债券(003179)最新公布单位净值1.1257,累计净值1.1978,最新估值1.1251,净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1255.15万元,期末基金资产净值12.8亿元,期末单位基金资产净值1.11元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,山西证券裕利定期开放债券基金资产总计15.11亿元,银行存款173.93万元,交易性金融资产14.82亿元。

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