兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A最新净值涨幅达0.12%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 13:12:38
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A最新净值涨幅达0.12%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.4715，累计净值1.4715，最新估值1.4697，净值增长率涨0.12%。
2020年度资产负债
截至2020年，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A负债和所有者权益合计44.74亿，所有者权益合计44.24亿元，其中所有者权益实收基金32.13亿；基金负债合计4945.36万元，其中负债方面，应付赎回款4554.77万元，应付管理人报酬260.4万元，应付托管费60.92万元，应付税费20.02万元，其他负债28.81万元。
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