12月3日国投瑞银精选收益混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/06 13:56:24
12月3日国投瑞银精选收益混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日国投瑞银精选收益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，国投瑞银精选收益混合（001218）最新市场表现：公布单位净值1.257，累计净值1.272，净值增长率涨0.4%，最新估值1.252。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏805.34万元，基金本期净收益盈利1006.27万元，期末基金资产净值6.88亿元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银精选收益混合扣除费用合计981.94万元，其中具体费用方面，管理人报酬610.81万元，托管费610.81万元，交易费用254.97万元，其他费用14.36万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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