平安合瑞定开债券近一年来在同类基金中下降77名,以下是南方财富网为您整理的12月3日平安合瑞定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,平安合瑞定开债券(005766)最新单位净值1.0496,累计净值1.182,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0498。
基金近一年来排名
平安合瑞定开债券(基金代码:005766)近1年来收益5.58%,阶段平均收益4.75%,表现优秀,同类基金排395名,相对下降77名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,平安合瑞定开债券持有详情,机构投资者持有1.47亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额1.47亿份。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。