招商信用添利债券(LOF)C买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/06 09:46:58

招商信用添利债券(LOF)C买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日招商信用添利债券(LOF)C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,招商信用添利债券(LOF)C(009637)最新公布单位净值1.0463,累计净值1.0963,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0462。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,招商信用添利债券(LOF)C持有详情,总份额10万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有10万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,招商信用添利债券(LOF)C收入合计4970.59万元:利息收入3234.07万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.62万元,债券利息收入3223.73万元。投资亏505.13万元,其中投资收益方面,债券投资亏505.13万元。公允价值变动收益2222.42万元,其他收入19.23万元。

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