招商信用添利债券(LOF)C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/06 09:46:58
招商信用添利债券(LOF)C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日招商信用添利债券(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，招商信用添利债券(LOF)C（009637）最新公布单位净值1.0463，累计净值1.0963，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0462。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，招商信用添利债券(LOF)C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商信用添利债券(LOF)C收入合计4970.59万元：利息收入3234.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.62万元，债券利息收入3223.73万元。投资亏505.13万元，其中投资收益方面，债券投资亏505.13万元。公允价值变动收益2222.42万元，其他收入19.23万元。
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