2021年第三季度兴全恒裕债券A基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/12/06 09:09:04

2021年第三季度兴全恒裕债券A基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的兴全恒裕债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金累计净值1.0886,最新公布单位净值1.0526,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0525。

基金资产配置

截至2021年第三季度,兴全恒裕债券(006985)基金资产配置详情如下,债券占净比97.69%,现金占净比0.03%,合计净资产5.9亿元。

同公司基金

截至2021年12月3日,兴全恒裕债券(稳健债券型)基金同公司基金有:兴全社会责任混合基金,最新单位净值为6.0830,累计净值6.2730;兴全有机增长混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.5735,累计净值5.3935;兴全全球视野股票基金,股票型,最新单位净值为3.2873,累计净值6.0333等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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