国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 06:00:23
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)（501017）最新公布单位净值1.1682，累计净值1.185，最新估值1.1666，净值增长率涨0.14%。
基金分红
国泰融丰外延增长混合(LOF)基金成立于2016年5月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9070万元，基金总7929万份额，上市流通7929万份额，共分红1次，累计分红0.0168元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰融丰外延增长灵活配置混合(L基金负债和所有者权益合计7.99亿，基金负债合计807.37万元，所有者权益合计7.91亿元，其中所有者权益实收基金7.54亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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