12月3日蜂巢添元纯债C基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 05:50:21

12月3日蜂巢添元纯债C基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日蜂巢添元纯债C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金累计净值1.0453,最新公布单位净值1.0453,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0452。

基金季度利润

蜂巢添元纯债C(009253)近一周收益0.09%,近一月收益0.45%,近三月收益0.77%,近一年收益4.33%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,蜂巢添元纯债C基金资产总计6.46亿元,银行存款387.45万元,存出保证金66.35元,交易性金融资产6.33亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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