12月3日蜂巢添元纯债C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 05:50:21
12月3日蜂巢添元纯债C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日蜂巢添元纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.0453，最新公布单位净值1.0453，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0452。
基金季度利润
蜂巢添元纯债C（009253）近一周收益0.09%，近一月收益0.45%，近三月收益0.77%，近一年收益4.33%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，蜂巢添元纯债C基金资产总计6.46亿元，银行存款387.45万元，存出保证金66.35元，交易性金融资产6.33亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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