富国中证价值ETF联接C最新净值涨幅达0.89%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/06 02:27:42
富国中证价值ETF联接C最新净值涨幅达0.89%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日富国中证价值ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，富国中证价值ETF联接C最新单位净值1.7969，累计净值1.7969，最新估值1.781，净值增长率涨0.89%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.32万元，基金本期净收益盈利5843.01元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值100.83万元，期末单位基金资产净值1.67元。
<2020年第四季度基金行业配置
截至2020年第四季度，富国中证价值ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.01%），同类平均77.45%，比同类配置少77.44%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均1.54%，比同类配置少1.54%；采矿业（0.00%），同类平均3.81%，比同类配置少3.81%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，富国中证价值ETF联接C（007191）基金资产配置详情如下，合计净资产7400万元，现金占净比6.84%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，富国中证价值ETF联接C基金（007191）持有债券进出1902（占1.53%），持仓市值为109.23万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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