建信睿信三个月定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/05 19:15:20
建信睿信三个月定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月3日建信睿信三个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信睿信三个月定期开放债券（008064）截至12月3日，累计净值1.0694，最新公布单位净值1.0194，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0193。
基金分红
建信睿信三个月定开债基金成立于2019年12月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2230万元，基金总2100万份额，上市流通2100万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
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