万家鑫璟纯债债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/05 18:31:29
万家鑫璟纯债债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月3日万家鑫璟纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫璟纯债债券C截至12月3日，累计净值1.2802，最新单位净值1.1743，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1744。
基金分红
万家鑫璟纯债C基金成立于2016年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8970万元，基金总7707万份额，上市流通7707万份额，共分红5次，累计分红0.1059元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，万家鑫璟纯债债券C基金收入合计16,922.13元，债券收入占比22.33%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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