交银优势行业灵活配置混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 17:18:58
交银优势行业灵活配置混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日交银优势行业灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，交银优势行业灵活配置混合（519697）累计净值6.99，最新公布单位净值6.584，净值增长率涨0.78%，最新估值6.533。
基金分红
交银优势行业混合基金成立于2009年1月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.64亿元，基金总1.11亿份额，上市流通1.11亿份额，共分红7次，累计分红0.406元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，交银优势行业灵活配置混合基金资产总计66.08亿元，银行存款8.78亿元，结算备付金421.85万元，存出保证金119.71万元，交易性金融资产46.9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资43.33亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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