中邮健康文娱灵活配置混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 17:12:19
中邮健康文娱灵活配置混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日中邮健康文娱灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.8706，累计净值2.8706，净值增长率涨0.07%，最新估值2.8687。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益187.06%，今年以来收益32.37%，近一月收益1.74%，近一年收益50.18%。
2020年度资产负债
截至2020年，中邮健康文娱灵活配置混合负债和所有者权益合计6245.62万，所有者权益合计6030.78万元，其中所有者权益实收基金2780.99万；基金负债合计214.84万元，其中负债方面，应付证券清算款101.66万元，应付赎回款75.07万元，应付管理人报酬7.65万元，应付托管费1.27万元，其他负债11.13万元。
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