12月3日前海开源鼎欣债券C最新单位净值为1.0379元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/05 15:01:10
12月3日前海开源鼎欣债券C最新单位净值为1.0379元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月3日前海开源鼎欣债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，前海开源鼎欣债券C最新市场表现：公布单位净值1.0379，累计净值1.5679，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0381。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.57万元，基金本期净收益盈利5.86万元，期末基金资产净值978.53万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源鼎欣债券C（006146）基金资产配置详情如下，合计净资产11.72亿元，债券占净比97.17%，现金占净比0.22%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月3日银华盛世精选灵活配置混合发起式基金怎么样？一个月来收益3.4%
南方财富网
玻璃面板上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
今日充电电池概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
12月3日银华盛世精选灵活配置混合发起式基金怎么样？一个月来收益3.4%
南方财富网
12月3日汇添富价值成长均衡投资混合A最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
2020年华夏可转债增强债券A基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
低压电器行业股票有哪些？低压电器概念股一览
南方财富网
12月3日汇添富价值成长均衡投资混合A最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
12月3日工银传媒指数(LOF)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
铁粉概念股有哪些，铁粉概念股名单
南方财富网
12月3日大成精选增值混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月3日工银传媒指数(LOF)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
长盛信息安全量化混合基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
打包机概念股票有哪些？打包机概念股一览表
南方财富网
12月3日长安宏观策略混合最新单位净值为1.619元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
长盛信息安全量化混合基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度信诚新选混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
先锋聚利混合A基金怎么样？一年来下降1.21%（12月3日）
南方财富网
12月2日博时标普500ETF联接(QDII)C现汇最新单位净值为0.5067元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度信诚新选混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月3日诺安纯债定期开放债券C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月3日永赢润益债券C一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
玻璃面板上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
今日充电电池概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
12月3日银华盛世精选灵活配置混合发起式基金怎么样？一个月来收益3.4%
南方财富网
2020年华夏可转债增强债券A基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
低压电器行业股票有哪些？低压电器概念股一览
南方财富网
12月3日汇添富价值成长均衡投资混合A最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
铁粉概念股有哪些，铁粉概念股名单
南方财富网
12月3日大成精选增值混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月3日工银传媒指数(LOF)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
打包机概念股票有哪些？打包机概念股一览表
南方财富网
12月3日长安宏观策略混合最新单位净值为1.619元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
长盛信息安全量化混合基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
先锋聚利混合A基金怎么样？一年来下降1.21%（12月3日）
南方财富网
12月2日博时标普500ETF联接(QDII)C现汇最新单位净值为0.5067元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度信诚新选混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月3日永赢润益债券C一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网