光大保德信超短债债券C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 13:24:25
光大保德信超短债债券C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日光大保德信超短债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信超短债债券C截至12月3日市场表现：累计净值1.0909，最新公布单位净值1.0231，最新估值1.0231。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，光大保德信超短债债券C持有详情，总份额880万份，其中机构投资者持有490万份额，机构投资者持有占56.12%，个人投资者持有390万份额，个人投资者持有占43.88%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1700.99万，应付赎回款40.59万，应付管理人报酬15.26万，应付托管费5.09万，应付销售服务费1.39万，应付交易费用2.2万，应交税费5.27万，应付利息3956.2，负债合计1791.09万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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