2021年第三季度华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/05 12:25:24
2021年第三季度华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A（501301）市场表现：累计净值0.9843，最新单位净值0.9843，净值增长率跌0.25%，最新估值0.9868。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A（501301）基金资产配置详情如下，合计净资产1.91亿元，股票占净比94.13%，现金占净比6.23%。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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