添富年年益定开混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的添富年年益定开混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日,该基金最新市场表现:单位净值1.2522,累计净值1.2522,净值增长率涨0.3%,最新估值1.2485。
添富年年益定开混合C(基金代码:004535)成立以来收益25.22%,今年以来下降4.46%,近一月收益1.19%,近一年下降2.89%,近三年收益19.98%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,添富年年益定开混合C(004535)持有股票基金:五粮液(000858)、贵州茅台(600519)、中国中免(601888)等,持仓比分别5.61%、3.57%、1.01%等,持股数分别为1.44万、1100、2200,持仓市值315.92万、201.3万、57.2万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,添富年年益定开混合C(004535)持有债券:债券19国开08(债券代码:190208)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券21交投G1(债券代码:175698)、债券21盐港01(债券代码:149406)等,持仓比分别54.07%、10.65%、5.39%、5.35%等,持仓市值3047.4万、600.48万、303.93万、301.59万等。
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