工银产业债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 13:16:45
工银产业债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日工银产业债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.819，最新市场表现：公布单位净值1.568，净值增长率涨0.19%，最新估值1.565。
基金分红
工银产业债债券A基金成立于2013年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模17.65亿元，基金总11.38亿份额，上市流通11.38亿份额，共分红3次，累计分红0.2505元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金116.71亿，未分配利润63.32亿，所有者权益合计180.03亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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