银河睿鑫债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的银河睿鑫债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日,银河睿鑫债券最新市场表现:公布单位净值1.0393,累计净值1.0393,最新估值1.0393。
该基金成立以来收益3.93%,今年以来收益2.72%,近一月收益0.36%,近一年收益3.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,银河睿鑫债券(007406)持有债券:债券15国开10、债券19国开14、债券19国开07等,持仓比分别40.40%、38.97%、38.95%等,持仓市值2084.4万、2010.6万、2009.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银河睿鑫债券收入合计80.58万元,扣除费用18.76万元,利润总额61.82万元,最后净利润61.82万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。