12月3日融通转型三动力灵活配置混合C累计净值为3.365元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/05 12:01:03

12月3日融通转型三动力灵活配置混合C累计净值为3.365元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日融通转型三动力灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金累计净值3.365,最新市场表现:单位净值3.365,净值增长率涨1.05%,最新估值3.33。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,融通转型三动力灵活配置混合C基金资产总计5.18亿元,银行存款3163.23万元,结算备付金65.86万元,存出保证金18.88万元,交易性金融资产4.69亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.69亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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