12月3日富国优质发展混合C最新单位净值为2.2137元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/05 11:53:27

12月3日富国优质发展混合C最新单位净值为2.2137元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日富国优质发展混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日,累计净值2.5197,最新公布单位净值2.2137,净值增长率涨0.78%,最新估值2.1965。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利411.87万元,基金本期净收益盈利92.75万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.21元,期末基金资产净值5941.08万元,期末单位基金资产净值2.08元。

基金2020年利润

截至2020年,富国优质发展混合C扣除费用合计309.67万元,其中具体费用方面,管理人报酬153.85万元,托管费153.85万元,销售服务费4.55万元,交易费用120.45万元,其他费用5.18万元。

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