中海惠裕纯债债券(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/05 11:30:52
中海惠裕纯债债券(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的中海惠裕纯债债券(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中海惠裕纯债债券(LOF)基金截至12月3日，最新单位净值0.841，累计净值1.438，最新估值0.842，净值跌0.12%。
中海惠裕纯债债券(LOF)基金成立以来收益51.66%，今年以来收益2.81%，近一月收益0.84%，近一年收益4.47%，近三年收益6.9%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中海惠裕纯债债券(LOF)（163907）持有债券：债券进出2102、债券16国债08、债券16国债19、债券国开1803等，持仓比分别56.85%、20.10%、14.50%、12.18%等，持仓市值503.45万、177.98万、128.43万、107.86万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中海惠裕纯债债券(LOF)（163907）基金资产配置详情如下，债券占净比109.28%，现金占净比1.16%，合计净资产900万元。
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