12月3日国金沪深300指数增强最新单位净值为1.1763元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月3日国金沪深300指数增强基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国金沪深300指数增强(167601)截至12月3日,最新市场表现:公布单位净值1.1763,累计净值1.1763,最新估值1.1653,净值增长率涨0.94%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利59.78万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值2407.69万元,期末单位基金资产净值1.28元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国金沪深300指数增强基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为55.90%、16.93%、2.95%,同类平均分别为51.67%、16.66%、6.07%,比同类配置分别为多4.23%、多0.27%、少3.12%。
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