12月3日兴业短债债券A累计净值为1.1988元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 10:57:00
12月3日兴业短债债券A累计净值为1.1988元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日兴业短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.0638，累计净值1.1988，最新估值1.0637，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1126.22万元，基金本期净收益盈利1134.98万元，期末单位基金资产净值1.05元。
2020年度资产负债
截至2020年，兴业短债债券A基金负债合计4.42亿元，卖出回购金融资产款4.41亿元，应付证券清算款9227.34元，应付赎回款18.8万元，应付管理人报酬39.33万元，应付托管费13.11万元，应付销售服务费2669.03元，应付税费18.05万元，应付利息5.21万元，其他负债17万元。
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