诺安灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 10:33:19
诺安灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的诺安灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，该基金累计净值5.03，最新单位净值4.45，净值增长率涨0.7%，最新估值4.419。
诺安灵活配置混合今年以来收益29.7%，近一月收益7.33%，近三月收益3.39%，近一年收益51.52%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，诺安灵活配置混合（320006）持有债券：债券天能转债、债券广汽转债、债券节能转债等，持仓比分别2.49%、2.25%、1.42%等，持仓市值3140万、2834.36万、1793万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8.86亿，其中，股票投资8.86亿，买入返售金融资产2亿，应收利息3.11万，应收申购款77.73万，资产总计14.49亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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