东方臻宝纯债债券C基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的东方臻宝纯债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
东方臻宝纯债债券C(006211)截至12月3日,最新公布单位净值1.1311,累计净值1.1581,最新估值1.1312,净值增长率跌0.01%。
该基金成立以来收益16.16%,今年以来收益5.64%,近一月收益0.74%,近一年收益6.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方臻宝纯债债券C(006211)持有债券:债券20进出14(债券代码:200314)、债券20进出07(债券代码:200307)、债券19新渝管廊债(债券代码:1980293)、债券18上饶县城投债(债券代码:1880144)等,持仓比分别12.04%、11.18%、8.87%、6.85%等,持仓市值1.3亿、1.21亿、9585.5万、7400.7万等。
2020年度资产负债
截至2020年,东方臻宝纯债债券C基金资产总计13.27亿元,银行存款19.43万元,结算备付金419.09万元,存出保证金7450.39元,交易性金融资产12.91亿元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。