东方臻宝纯债债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 10:26:03
东方臻宝纯债债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的东方臻宝纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
东方臻宝纯债债券C（006211）截至12月3日，最新公布单位净值1.1311，累计净值1.1581，最新估值1.1312，净值增长率跌0.01%。
该基金成立以来收益16.16%，今年以来收益5.64%，近一月收益0.74%，近一年收益6.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，东方臻宝纯债债券C（006211）持有债券：债券20进出14（债券代码：200314）、债券20进出07（债券代码：200307）、债券19新渝管廊债（债券代码：1980293）、债券18上饶县城投债（债券代码：1880144）等，持仓比分别12.04%、11.18%、8.87%、6.85%等，持仓市值1.3亿、1.21亿、9585.5万、7400.7万等。
2020年度资产负债
截至2020年，东方臻宝纯债债券C基金资产总计13.27亿元，银行存款19.43万元，结算备付金419.09万元，存出保证金7450.39元，交易性金融资产12.91亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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