鑫元行业轮动混合C一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/05 00:56:00

鑫元行业轮动混合C一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至12月3日鑫元行业轮动混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元行业轮动混合C(005950)市场表现:截至12月3日,累计净值1.1453,最新公布单位净值1.1453,净值增长率涨0.85%,最新估值1.1357。

基金一年来收益详情

鑫元行业轮动混合C(005950)成立以来收益14.53%,今年以来收益14.53%,近一月收益2.16%,近三月收益3.28%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,鑫元行业轮动混合C基金资产总计2.81亿元,银行存款77.55万元,结算备付金170.33万元,存出保证金9.67万元,交易性金融资产2.77亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.05亿元。

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