12月3日富国鼎利纯债三个月定期开放债券近三月以来收益0.93%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 00:45:36
12月3日富国鼎利纯债三个月定期开放债券近三月以来收益0.93%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，富国鼎利纯债三个月定期开放债券（004736）市场表现：累计净值1.2626，最新单位净值1.2433，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2429。
基金阶段涨跌幅
富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金成立以来收益26.73%，今年以来收益4.28%，近一月收益0.48%，近一年收益4.75%，近三年收益14.45%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款8.26万，结算备付金2122.96万，存出保证金1.36万，交易性金融资产15.87亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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